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通用简单 公司财务管理制度范本

来源:未知 时间:2019-10-07 02:16
       

  通用简单公司财务管理制度范本 第一章 总则 第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 特制定本规定。 第十七条 公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批後,由财务管理中心登记後 才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满後及时督促有 关业务部门撤销担保。 第二条 公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理 制度 和税收制度,执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种 规章制度 ,编制财务 计划 ,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况 9.7 公司根据《公司法》,以及公司发展战略实施对外投资,并严格履行立项、可行 性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序,对外投资必须经董事会审议通过。 (三)积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较 好的经济效益。 (五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理 费用 财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制 度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。 (六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌握相关法律法规的变 化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。 对于应付帐款已经确认需要调整的情况:如果是现场入库错误应由现场出具调整说明, 并结合材料部门的定料单,财务部门才能予以调帐;如果是因为材料人员对材料价格等计算 错误的情况,应由材料人员出具调整说明,并需附原书写错误的入库单复印件,财务部门 才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。 (七)完成公司交给的 其他 工作。 第三条 公司财务部由财务经理、 会计 、出纳、和审计人员组成。 3.3.3 银行存款日记账逐笔逐日登记,每日结出余额,定期与银行对账单相核对,并 编制银行余额调节表,调整未达账项,出现长期未达账项时要查明原因,上报领导。 第二条公司财务部门的职能是:(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制 度,执行公司统一的财务制度。 第四条 公司各部门和职员 办理 财会事务,必须遵守本规定。 高中(含以下)司龄工资:司龄工资体现公司对长期服务员工的奖励,初始额为50 每增加一个年度,增加50 元,满xx 年后不再增长。 第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作: 根据公司成本分析会的制度,各项目公司按照集团公司的年度战略,编制年度工作计 划和工程进度,报集团公司审批后执行。各地区公司总经理有权在整体预算不突破的情况 下,合理安排各个月和季度的成本开支计划。每月各公司工程部门编制“经营预算表”确定 下个月的成本开支预算,于财务部汇总在每月初的成本分析会上确定,并报备集团公司财 十银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。 (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财 源,有效地使用资金 (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低 消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向总经理提 出合理化建议。 第二十三条子公司的小额物资及办公用品在核定预算内自行购买,但必须双人经办。 对固定资产和低值易耗品的管理必须办理出、入库手续,建立管理台账。

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