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金蝶财务软件使用教程

来源:未知 时间:2019-10-06 15:37
       

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  凭证处理 会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核 算系统的主要数据来源,是整个核算系统的基础,会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息 系统的真实性、可靠性,因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶 KIS 账务处理系 统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。 凭证分为原始凭证和记账凭证两种,在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工 填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要, 系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能: ? ? ? ? ? 会自动显示科目的最新余额及预算金额; 会自动检验记账凭证借贷方是否平衡; 检验科目是否为最明细级; 检验本位币金额是否等于汇率乘原币; 检验金额是否等于数量乘单价。 系统在对凭证内数据进行控制的同时,还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为 了使系统更加灵活。这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。如果您认为 凭证不需要经二次审核即可记账, 您就可以在系统参数中将凭证过账前必须经过审 核选项去掉,则凭证就可以不经审核直接过账。 凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作 的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功 能中,系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 在“金蝶 KIS 专业版主界面”,选择【账务处理】?【凭证录入】,进入“记账凭 证-新增”界面。如下图所示: 1.1.1 工具栏主要功能介绍 功能 新增 保存 还原 插入 删除 外币 用于新增凭证。 用于保存录入的凭证内容。 发现凭证录入错误, 要将凭证内容整个的删除, 可以单击该按钮。 插入凭证中的某一条分录。 删除凭证中的某一条分录。 用于切换记账凭证的输入格式。 系统提供了两种记账凭证输入查 看格式:一种是一般格式,一种是外币格式,系统默认为一般输 入格式,在一般格式中不显示录入凭证的外币原币及汇率数据, 如果要查看全部凭证中的外币汇率及原币数据, 可用此功能转换 成外币格式查看。 查询功能,按 F7 也可。用于查询系统提供的各种资料和参数, 在凭证录入时有“摘要”、“会计科目”和各种“核算项目”可 以查询。 针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目, 可 以在此定义其现金流量内容,是做现金流量表的一种方法。 说明 代码 流量 1.1.2 常用功能键 ??[F7] 按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码,如凭证摘要库、科目代码 库、核算项目代码库等,您可以从代码中选择您所需的科目。代码查询功能是凭证 录入中十分有用的一项功能,它是一种具有智能化的功能,它能根据光标所在位置 自动选择您需要查看的代码内容。 ??[F8] 按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等,并即时过滤显示。 ??[F9] 按[F9]进行汉字模糊查询,只要您在科目栏中录入汉字,如“应”,再单击功能键 F9,系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。 温馨提醒: 数字和汉字模糊查询,不仅仅适用于会计科目,对于凭证摘要、核算项目的 录入、往来业务资料,同样有效。 1.1.3 记账凭证主要字段说明 字段 币别 凭证日期 说明 一般情况下币别栏默认为不显示状态。 凭证录入的日期若在当前的会计期间之前, 则系统不允 许输入;但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证, 在过账时系统只处理本期的记账凭证, 以后期间的凭证 不作处理。 此下拉列表显示所有在基础资料中设置的凭证字。 用户 可从下拉列表中选择用户需要的凭证字。 由系统自动生成。 直接录入凭证后以附件的形式备份原始单据的数量。 对凭证分录的文字解释,可以直接录入,也可以用 F7 到摘要库中读取。 系统提供了摘要库的功能, 在凭证录 入界面,将光标移动到摘要栏,按[F7],可以选择已录 入摘要库中的摘要,单击【确定】后,摘要会自动添入 当前的凭证中。摘要库进行增加、修改、删除操作。 录入会计科目代码。 可以直接录入, 在录入过程中左下 方的状态栏会随时动态提示代码所对应的科目名称, 如 果输入完代码后, 状态栏中没有科目名称显示, 则说明 输入的代码有错误,如果在“科目设置”中定义了助记 码, 则可以在此处直接输入助记码, 系统会根据助记码 查到您需要的科目,也可以将光标定位于会计科目栏 时,按[F7]键(或双击鼠标左键),即可调出会计科目 代码表,在科目代码表选择所要录入的科目,单击【确 定】,即可获取科目代码。 金额分为借方金额和贷方金额两栏, 每条分录的金额只 能在借方或贷方,不能在借贷双方同时存在。 当会计科目有外币核算时,点击“外币”键转换到外币 凭证格式。币别可以按 F7 查询,汇率在选择了币别后 自动提供。 原币金额是指外币的金额, 录入后系统会根 据外币汇率*原币金额得出本位币的金额。 当会计科目要进行数量金额核算时, 系统会自动弹出数 量格式让用户录入。 单位系统会根据会计科目属性中提 凭证字 凭证号 附件数 摘要栏 会计科目栏 金额栏 币别、汇率、原币金 额 单位、单价和数量 字段 说明 供的内容自动出现, 用户只要录入单价和金额即可。 系 统会检验数量单价的乘积是否与原币金额相等, 如不相 等,系统会提示是否继续。 往来业务 结算方式、结算号 经办 对选择了核算往来业务的会计科目, 要录入往来业务的 编码。可直接手工输入或按[F7]调出往来信息供选择。 银行存款的结算方式和结算单据的号码, 用户可以录入 也可以不录入。 可以直接将经办人的姓名写在凭证上。 温馨提醒: 系统提供了摘要的快速复制功能:在录入完第一条摘要以后,将光标移到凭 证栏中的下一条摘要处,录入“..”,复制上一条摘要,录入“//”复制第一 条摘要。 温馨提醒: 如果科目同时下挂部门、职员两个核算项目,在

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